Wir erleben die erste Ära, in der ein Investor einer Maschine auftragen kann, ein Jahrzehnt an SEC‑Einreichungen in Sekunden zu lesen. Das klingt mächtig, aber auch ein wenig beängstigend. Können wir ihr vertrauen? Und wie nutzen wir sie, ohne auf Halluzinationen oder eingebauten Optimismus hereinzufallen?
In dieser Folge gehen wir den praktischen, realen Wegen nach, wie KI unseren Investmentprozess stärken kann und gleichzeitig die größten Fallstricke vermeidet. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie man altmodische Fundamentalanalyse mit modernen Werkzeugen verbindet, wird dieses Gespräch ein völlig neues Denkmodell eröffnen.
Unser Gast ist Brian Feroldi, ein Investor, der mehr als zwanzig Jahre klassische, tiefgehende Fundamentalanalysen betrieben hat. Er liest SEC‑Einreichungen zum Vergnügen und sieht KI nicht als Tool zur Aktienauswahl, sondern als Multiplikator, der Tage der Recherche in Minuten verwandeln kann.
Wir sprechen über die konkreten Leitplanken, die KI für fundamentale Investoren nützlich machen, darunter die Beschränkung der Quellen auf vertrauenswürdige Einreichungen, das Entwerfen von Schritt‑für‑Schritt‑Anweisungen und das Zuweisen einer Rolle an die KI, damit sie weiß, wie sie „denken“ soll. Wir untersuchen außerdem, wie man die Optimismusverzerrung auf die Probe stellt, wie man Unternehmen wie ein forensischer Buchhalter oder ein Leerverkäufer analysiert und wie man Prompts baut, die zu Ihrem persönlichen Anlagestil passen. Ist Investieren mit KI die Zukunft?
Egal, ob Sie ein Anhänger von Indexfonds mit ein wenig „Spielgeld“ sind oder ein aktiver Analyst — dieses Gespräch wird Ihre Art, Unternehmen zu bewerten und Entscheidungen zu treffen, erweitern.
Wichtigste Erkenntnisse
Wie ein einziger Prompt KI von einem vagen Generalisten in einen scharfen, verlässlichen Rechercheassistenten verwandeln kann.
Die überraschende Art und Weise, wie sich die Optimismusverzerrung in KI‑Tools zeigt, und wie man sie zu seinem Vorteil umdreht.
Warum die Beschränkung Ihrer Datenquellen Ihre Analyse dramatisch stärken kann.
Der Rollenspiel‑Trick, der Ihnen hilft, ein Unternehmen so zu sehen, wie es ein Leerverkäufer, ein Value‑Investor oder sogar Warren Buffett tun würde.
Eine einfache Umdeutung, die KI von einem Aktienauswahl‑Tool in etwas viel Mächtigeres für die Entscheidungsfindung verwandelt.
Der Moment in der Demo, der eine blinde Stelle offenbarte, die selbst erfahrenen Investoren oft entgeht.
Ressourcen und Links
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Dazugehöriger Blogpost
Kapitel
Hinweis: Zeitstempel sind ungefähre Angaben und können je nach Hörplattform aufgrund dynamisch eingefügter Werbung stark variieren.
(0:00) Einführung
(3:07) Vor‑ und Nachteile der Nutzung von KI für Aktienrecherche
(4:43) Warum Brian stark in Einzelaktien investiert
(7:19) Leitplanken zur Reduktion von KI‑Halluzinationen
(11:22) Wie man Schritt‑für‑Schritt‑Prompts schreibt
(14:58) Rollen verwenden, um die Ausgabe der KI zu gestalten
(22:53) Ausführen von Brians Prompt auf Cava
(37:10) Preisgestaltungsmacht und Verhalten in einer Rezession verstehen
(42:11) Bewertung von Management‑Teams
(51:10) KI nutzen, um Ihren Anlagestil widerzuspiegeln
(1:02:58) Wichtigste Erkenntnisse
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